Durchatmen am Markt: Warum ich mein Portfolio genau jetzt umschichte
Datum: 26. März 2026
Leute, einen wunderschönen Donnerstagmorgen! Der Markt gönnt sich aktuell einen sehr konstruktiven Durchatmer. Ich habe diese Chance genutzt, um bei mir im Family Office das Portfolio genau durchzuschauen und möchte euch heute meine Gedanken und Updates dazu mitgeben.
Das aktuelle Marktumfeld: Ein Wendepunkt?
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir gerade einen Wendepunkt im Iran-Konflikt erleben. Es wird immer klarer, dass Donald Trump nicht komplett blufft und dass tatsächlich eine gewisse Kommunikation mit dem Iran stattfindet.
Dieser Wendepunkt spiegelt sich auch in den Anlageklassen wider:
- Edelmetalle konsolidieren derzeit
- Rohstoffe befinden sich in einer Abwartehaltung
- Aktien zeigen einen deutlichen Switch: Titel, die zuletzt schlechter gelaufen sind, fangen jetzt wieder an zu ziehen
Portfolio-Management: Welche Optionen hast du jetzt?
In solchen Phasen schaue ich mir mein Portfolio ganz genau an. Du hast jetzt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, um auf diese Marktbewegungen zu reagieren:
- Frisches Kapital nutzen: Du nimmst frische Dollar in die Hand und kaufst damit gezielt Titel nach.
- Rebalancing (Positionen trimmen): Du baust Gewinne bei Positionen ab, die stark gelaufen sind, und legst dieses Kapital bei den Werten nach, die schwächer gelaufen sind.
Das Rebalancing fällt dir deutlich leichter, wenn du von vornherein ein strukturiertes Portfolio hast (also eine klare prozentuale Aufteilung für Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe etc.).
Meine aktuelle Strategie: Zeit für die Gegenrotation
Da Rohstoffe, insbesondere durch das Thema Öl, zuletzt stark gelaufen sind, kann man hier sehr gut etwas "abknipsen" .
Auf der anderen Seite haben wir Aktien, die in den letzten zwei bis drei Monaten massiv unter Druck geraten sind (bedingt durch das Private-Credit-Thema, den Software/KI-Sektor und die Iran-Krise). Andere Titel sind hingegen extrem stark gelaufen.
Zur Einordnung: Im September und Oktober letzten Jahres habe ich mein Portfolio in die eine Richtung rotiert. Jetzt, knapp sechs Monate später, halte ich es für sinnvoll, wieder in die andere Richtung zu rotieren.
Wichtig: Das bedeutet nicht, dass ich glaube, genau jetzt den perfekten Boden getroffen zu haben. Es geht vielmehr darum, Gewinne der letzten Monate mitzunehmen und bei fundamental starken Titeln, die aktuell abgestraft wurden, wieder nachzulegen. Ein Umdenken im Markt ist bereits spürbar, und genau diese Phase möchte ich nutzen.
Ein strukturiertes Portfolio aufbauen, aber wie starten?
Ich habe oben geschrieben, dass Rebalancing nur dann funktioniert, wenn man von vornherein ein klares, strukturiertes Portfolio hat. Das Problem ist: Genau an diesem ersten Schritt scheitern die meisten.
Man sieht den Wald vor lauter ETFs nicht mehr, vergleicht stundenlang und schiebt das Thema am Ende doch wieder vor sich her, während die Inflation auf dem Konto leise das Geld frisst.
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